巴彦淖尔市蒙古族小学2021年度决算公开报告-yb体育官方

巴彦淖尔市蒙古族小学2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分第四部分

第五部分

名词解释

决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市蒙古族小学是巴彦淖尔市教育局部门所属二级

单位。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教研

室、财务室、大队部、工会、后勤室等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1129.28万元。与年初预算相比，收、支总计增加311.21万元，增长27.55%，变动原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是

社会保障和就业支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1129.28万元。与

年初预算相比，收、支总计增加311.21万元，增长27.55 %，

变动原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级

预算；二是社会保障和就业支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1121.27万元，其中：本年收入合计1121.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8.02万元；支出总计1129.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加179.24万元，增长15.87%，主要原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是社会保障和就

业支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1121.27万元，其中：财政拨款

收入1121.27万元，占100 %

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1129.28万元，其中：基本支出

706.46万元，占62.56%；项目支出422.82万元，占37.44%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1129.28万元，其中：年初结转和结余8.02万元；支出总计1129.28万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加179.24万元，增长15.87 %。主要原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是社会保障和就业支出

增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1129.28万元，其中：基本支出706.46万元，占62.56%；项目支出422.82

万元，占37.44 %。

一般公共预算财政拨款支出1129.28万元。与年初预算相比，增加311.21万元，增长27.55 %,变动原因：一是项目收入中包含上级配套资金，不列入市本级预算；二是社会保障和

就业支出增加。

（一）一般公共服务（201）

民族事务（20123）民族工作专项（2012304）。年初预算0万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目收入为上级配套资金，不列入市

本级预算。

（二）教育支出（205）

1.普通教育（20502）学前教育（2050201）。年初预算0万元，决算支出11.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目收入为上级配套资金，不列

入市本级预算。

2．普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算602.74万元，决算支出632.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是项目收入中包含上级配套资金，

不列入市本级预算；二是社会保障和就业支出增加。

3.普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）。年初预算71.30万元，决算支出339.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目收入为上级配

套资金，不列入市本级预算。

4.其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）。年初预算0万元，决算支出5.5万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：此项目收入为上级配套资金，

不列入市本级预算。

（二）社会保障和就业支出（208）

1.行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算13.30万元，决算支出17.18万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：社会

保障和就业支出增加。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算65.27万元，决算支出65.27

万元，完成年初预算的100 %。

3.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算4.05万元，决算支出4.05万元，

完成年初预算的100 %。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算29.38万元，决算支出31.39万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保障和就业支出

增加。

2.行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算12.03万元，决算支出12.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：社会保障和就业支出

增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出706.46万元，其中：人员经费681.93万元，主要包括：基本工资507.50万元、津贴补贴37.99万元、机关事业单位基本养老保险费65.27万元、职工基本医疗保险费31.39万元、公务员医疗补助缴费12.06万元、其他社会保障缴费4.05万元、医疗费6.50万元、退休费17.18万元，较上年增加0.02万元，主要原因：社会保障缴费增加；公用经费24.53万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费3万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、维修费2.3万元、劳务费5万元、工会经费7.46万元、公务用车运行维护费0.74万元、其他商品和服务支出0.42万元，较

上年增加0.25万元，主要原因是：工会经费支出比例调整。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.3万元，支出决算为0.74万元，完成预算的57%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成预算的74%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠肺炎疫情影响，减少使用公务用车；二是

严格执行八项规定，减少不必要开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.74万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%；公务接待费

支出0万元，占0 %。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出主要原因是我单位无因

公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增减0万元，主要原因是无新增公务用车。公务用车运行维护

费支出0.74万元，用于支付公务用车燃油费及保险费，车均运

维费0.74万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.2 万元，主要原因是公务用车使用数量减少，财政拨款开支的公务用车

保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待

0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变动。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算

情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性

基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，

变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目11

个，完成项目11个，项目支出总金额422.82万元。财政本年

拨款金额414.81万元，上年财政拨款结转结余8.01万元，其

他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计48.91万元，其中：政府采购货物支出45.62万元，比2020年增加22.4万元，增长49 %，主要原因是：增加了教学设备采购数量；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度未进行政府采购工程；政府采购服务支出3.28万元，比2020年减少0.32万元，降低9%，主要原因是：本年度未进行政府采购工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额

0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出24.53万元，比2020年增加0.25万元，增长1%。主要原因是：工会经费支出比例

调整。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0 台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0 台（套），比2020

年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金169.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的

100%；主要原因：未开展政府性基金预算项目。

组织对“民族教育专项留学生经费”、“民族教育专项水电暖经费”、“民族教育专项住校生生活补助”、“民族教育专项一免一补款”、“民族教育专项蒙小教育专项业务经费”等5 个项目开展了部门评价，“民族教育专项留学生经费”——本年度项目经费主要用于学校维修维护、日常办公用品以及临时授课教师工资发放等支出，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，改善了学生生活质量，收到了良好的社会效益，达到了预期目的；“民族教育专项水电暖经费”——本年度基本实现年初目标，保障了学校基本支出，为学校教育教学工作提供了有力保障；“民族教育专项住校生生

活补助”——本年度基本实现年初目标，蒙古族住校生家庭经

济负担明显减轻，提高了蒙古族学生入学率；学生伙食营养健康，学生茁壮成长；“民族教育专项一免一补款”——本年度项目经费主要用于学生伙食补助、学校维修维护以及办公设备购置，临时授课教师工资等支出，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，提高了学校办学条件，提升了师资力量；改善了幼儿伙食质量，保障了幼儿健康成长；减轻了家庭经济负担，提高了蒙古族幼儿入学率。收到了良好的社会效益，达到了预期目的；“民族教育专项蒙小教育专项业务经费”——本年度因受新冠肺炎疫情影响，外国籍学生未能入境，因此此项目未能实施。涉及一般公共预算支出127.90万元，政府

性基金支出0万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 民族教育专项留学生经费”、“民族教育专项水电暖经费”、“民族教育专项住校生生活补助”、“民族教育专项一免一补款”、“民族教育专项蒙小教育专项业务经费”等5 个一般公共预算项目，以及0个政府性基

金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.民族教育专项——留学生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：本年度学校用于学校维修维护费14.06万，租赁舞

台0.89万元，培训费2万元，临时工教师工资8.25万元，学

生被褥购置1.5万元,租用汽车0.59万元，共计29.79万元，全部款项专款专用。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；对本校当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。定期开展自查

自纠工作，保障工作的实效。

2.民族教育专项——水电暖经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.30分。全年预算数为25.10万元，执行数为23.50万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：本年度项目经费主要用于学校日常用水用电取暖费的缴纳，支出水费2.3万元、电费3.1万元、取暖费18.1万元，按照年初预定的进度完成了各项工作。通过项目的实施，保障了学校基本支出，为学校教育教学工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。对本单位当年度的各项工作的开展预见性不够，工作计划的制定统筹性不足，在实际工作中不断产生新的任务需求，随着实际工作的调整，导致资金拨付情

况及工作开展情况不同步，进而影响项目经费的使用进度。下

一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，加

强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

3.民族教育专项——住校生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.30分。全年预算数为23万元，执行数为9.81万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：支付助学金9.81。发现的主要问题及原因：受2020年度新冠肺炎疫情影响，2020年项目资金结转至2021年度使用，因此2021年度项目资金结余较大，只完成目标任务的93.1%。下一步改进措施：我校将进一步细化绩效评价项目的各项指标，努力使项目资金落到实处。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。在今后的工作中，我们将合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，同时进一步完善预算管理体制，

加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。

4.民族教育专项——一免一补款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为64.80

万元，执行数为64.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：此项目资金主要用于学生伙食补助10.56万元；学校实施设备维修维护费24.82万；购置教育教学设备9万元；临时授课教师工资11.46万元；防疫物资及制作演出服装等2.22万元；日常办公用品支出4.74万元；教师培训费等2万元，共计64.80万元，全部专款专用。我校积极响应上级政策，明显改善了办学条件，得到了家长的一致好评，社会对政策的

满意度90%，家长对学校的满意率达到90%。

5.民族教育专项——蒙小教育专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度因受新冠肺炎疫情影响，外国籍学生未能入境，此项目未能实施。下一步改进措施：我校已将实际情况上报至主管部门，经上级有关部门研究决定，自2022年春季开

始取消招生蒙古国留学生计划，暂停此项目的实施。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“民族教育专项——一免一补”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评

价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨

款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门

取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金

等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算

公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，

以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮

和财政支持企业更新改造所发生的支出。